基金产品 >

搜 索

竟彩按摩枕:华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

  • 1.290

    中国竟彩论坛 www.kxiwd.icu 2019-10-17 最新净值

  • 累计净值: 1.454(2019-10-17)
    日涨跌幅: 0.08%
    成立日: 2016-03-15
  • 今年以来收益: 28.27%
    过去一年收益: 30.05%
    成立以来收益: 48.26%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-10-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 28.27
过去一周 -0.54
过去一月 -0.92
过去一季 7.86
过去半年 -1.60
过去一年 30.05
过去三年 36.01
过去五年 --
成立以来 48.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2017-01-06

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2017-01-06起,任期回报 32.27%。

任职时间 基金经理
2016-03-15~2018-07-24 彭海伟
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.39
债券
现金 12.47
其他 0.14
行业配置
截止日期:2019-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 57,999,290.41 3.67
C 制造业股票市值 667,615,898.87 42.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 63,486,851.20 4.02
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 407,892,825.09 25.80
J 金融业股票市值 134,841,032.98 8.53
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 67,702,033.88 4.28
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,399,537,932.43 88.53
前十股票
截止日期:2019-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300365 恒华科技 4.88
000063 中兴通讯 4.12
300451 创业慧康 3.92
600563 法拉电子 3.89
600104 上汽集团 3.71
002705 新宝股份 3.69
600547 山东黄金 3.65
002371 北方华创 3.59
002878 元隆雅图 3.32
300014 亿纬锂能 2.89
持债明细
华夏经济转型股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏经济转型股票 2019 主要财务指标 报告日期:2019-06-30
项目
数值
基金本期利润
-126,211,534.29
本期已实现收益
11,469,831.03
加权平均基金份额本期利润
-0.0905
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,581,002,320.87
期末基金份额净值
1.204
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
54,789,445.64
28.16
2
002745
木林森
44,993,925.19
23.12
3
600050
中国联通
43,066,983.89
22.13
4
300170
汉得信息
42,843,550.52
22.02
5
002705
新宝股份
42,831,847.11
22.01
6
600547
山东黄金
40,735,795.27
20.93
7
300047
天源迪科
39,670,623.44
20.39
8
601398
工商银行
39,112,775.00
20.10
9
300059
东方财富
35,866,963.37
18.43
10
000977
浪潮信息
35,673,792.74
18.33
11
600498
烽火通信
34,193,188.49
17.57
12
002376
新北洋
34,123,336.92
17.54
13
300253
卫宁健康
32,087,858.62
16.49
14
600563
法拉电子
31,265,427.60
16.07
15
002371
北方华创
30,681,138.13
15.77
16
600570
恒生电子
28,655,107.30
14.73
17
002179
中航光电
26,638,612.03
13.69
18
300577
开润股份
26,407,013.67
13.57
19
300226
上海钢联
26,016,914.84
13.37
20
002281
光迅科技
25,937,643.22
13.33
21
601231
环旭电子
25,136,294.00
12.92
22
300498
温氏股份
21,494,112.56
11.05
23
002230
科大讯飞
21,444,939.60
11.02
24
002373
千方科技
21,007,333.94
10.80
25
601166
兴业银行
20,925,226.81
10.75
26
002415
??低?/div>
19,022,699.78
9.78
27
002878
元隆雅图
19,016,786.15
9.77
28
300130
新国都
18,750,286.76
9.64
29
600048
保利地产
17,728,692.95
9.11
30
300377
赢时胜
17,564,177.65
9.03
31
002410
广联达
17,378,267.57
8.93
32
600038
中直股份
16,604,126.32
8.53
33
002025
航天电器
16,383,609.60
8.42
34
300033
同花顺
15,721,608.39
8.08
35
600480
凌云股份
15,366,545.12
7.90
36
300365
恒华科技
15,089,665.68
7.75
37
002202
金风科技
14,307,414.43
7.35
38
603515
欧普照明
14,033,096.56
7.21
39
300097
智云股份
12,370,836.14
6.36
40
002727
一心堂
12,296,755.00
6.32
41
002462
嘉事堂
12,122,765.42
6.23
42
600271
航天信息
11,834,742.00
6.08
43
300133
华策影视
11,731,463.12
6.03
44
603799
华友钴业
11,343,911.00
5.83
45
300308
中际旭创
11,188,580.30
5.75
46
300618
寒锐钴业
10,683,161.99
5.49
47
300037
新宙邦
10,280,881.50
5.28
48
300687
赛意信息
10,269,614.90
5.28
49
002153
石基信息
10,226,180.50
5.26
50
002013
中航机电
10,168,555.61
5.23
51
600028
中国石化
10,102,972.64
5.19
52
603228
景旺电子
9,748,184.80
5.01
53
000681
视觉中国
9,539,041.00
4.90
54
601098
中南传媒
9,418,179.11
4.84
55
002180
纳思达
8,990,078.50
4.62
56
600845
宝信软件
8,522,716.00
4.38
57
002851
麦格米特
7,972,829.00
4.10
58
603305
旭升股份
7,941,180.15
4.08
59
300458
全志科技
7,568,790.08
3.89
60
300496
中科创达
7,430,460.59
3.82
61
601288
农业银行
7,406,332.00
3.81
62
002138
顺络电子
6,860,790.00
3.53
63
002343
慈文传媒
6,799,117.70
3.49
64
603039
泛微网络
6,765,190.56
3.48
65
300661
圣邦股份
6,607,923.80
3.40
66
300673
佩蒂股份
6,486,740.47
3.33
67
000768
中航飞机
6,354,567.00
3.27
68
002677
浙江美大
6,173,776.00
3.17
69
300545
联得装备
5,563,127.00
2.86
70
300113
顺网科技
5,319,958.38
2.73
71
603986
兆易创新
5,252,295.60
2.70
72
300394
天孚通信
5,136,899.00
2.64
73
300188
美亚柏科
4,986,235.00
2.56
74
002008
大族激光
4,775,055.00
2.45
75
300207
欣旺达
4,774,409.16
2.45
76
002460
赣锋锂业
4,571,516.50
2.35
77
300373
扬杰科技
4,349,596.00
2.24
78
600360
华微电子
4,180,643.00
2.15
79
002555
三七互娱
4,134,004.00
2.12
80
300144
宋城演艺
4,054,091.77
2.08
81
000938
紫光股份
4,020,725.00
2.07
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
41,589,148.71
21.37
2
600547
山东黄金
34,426,864.15
17.69
3
000977
浪潮信息
26,688,295.75
13.72
4
002705
新宝股份
23,042,525.48
11.84
5
300253
卫宁健康
22,273,624.46
11.45
6
601398
工商银行
17,279,159.00
8.88
7
002410
广联达
15,025,355.53
7.72
8
300097
智云股份
14,975,007.25
7.70
9
300170
汉得信息
13,314,854.70
6.84
10
603305
旭升股份
12,126,905.18
6.23
11
300365
恒华科技
10,897,100.00
5.60
12
603799
华友钴业
10,769,796.60
5.53
13
600563
法拉电子
10,618,728.05
5.46
14
600028
中国石化
10,293,304.56
5.29
15
300673
佩蒂股份
10,052,223.00
5.17
16
002373
千方科技
9,986,220.57
5.13
17
002179
中航光电
9,636,695.68
4.95
18
601166
兴业银行
8,560,922.00
4.40
19
600183
生益科技
8,333,880.79
4.28
20
002555
三七互娱
8,264,703.60
4.25
21
300212
易华录
8,245,299.00
4.24
22
603039
泛微网络
7,608,732.92
3.91
23
002281
光迅科技
7,597,171.93
3.90
24
300618
寒锐钴业
7,589,668.74
3.90
25
601288
农业银行
7,579,641.00
3.90
26
002180
纳思达
7,346,222.50
3.78
27
300476
胜宏科技
7,296,528.76
3.75
28
300545
联得装备
6,962,057.36
3.58
29
300113
顺网科技
6,482,897.00
3.33
30
601231
环旭电子
6,066,730.87
3.12
31
300496
中科创达
5,822,028.50
2.99
32
002529
海源复材
5,813,864.55
2.99
33
300458
全志科技
5,634,705.08
2.90
34
300661
圣邦股份
5,548,533.64
2.85
35
603515
欧普照明
5,283,249.00
2.72
36
002387
维信诺
4,815,058.24
2.47
37
300188
美亚柏科
4,676,840.16
2.40
38
300144
宋城演艺
4,529,761.21
2.33
39
002677
浙江美大
4,468,174.00
2.30
40
002343
慈文传媒
4,388,965.40
2.26
41
002371
北方华创
4,038,124.00
2.08
42
002008
大族激光
4,000,350.22
2.06
43
002153
石基信息
3,902,318.30
2.01
44
000938
紫光股份
3,901,692.00
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏经济转型股票 2019 资产负债 报告日期:2019-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
820,547.82
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
44,648.82
应收股利
--
应收申购款
1,415,146.19
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
利润表
华夏经济转型股票利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-96,316,416.17
 1.利息收入
632,543.95
 其中:存款利息收入
631,430.67
 债券利息收入
1,113.28
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-26,164,265.07
 其中:股票投资收益
-28,382,185.44
 基金投资收益
-
 债券投资收益
67,809.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,150,110.99
 3.公允价值变动收益
-72,814,620.28
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,029,925.23
 二、费用
10,851,206.40
 1.管理人报酬
7,122,874.45
 2.托管费
1,187,145.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,376,063.45
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
165,119.67
 三、利润总额
-107,167,622.57
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-107,167,622.57
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏经济转型股票券种组合 报告日期:2019-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持有人统计
华夏经济转型股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
20,585
50,934.88
626,088,748.22
59.71
422,405,827.33
40.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

同类收益排行

免责声明